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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 4 868.00 | 1 310.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 473.00 | 11 702.00 | 4 771.00 | 16 473.00 |
BT Marchandises | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 797.00 | 73 815.00 | 256 982.00 | 330 797.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 466.00 | 73 815.00 | 290 651.00 | 364 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 939.00 | 85 517.00 | 295 422.00 | 380 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 422.00 | | | 295 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749.00 | | 2 724.00 | 13 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | | 1 396.00 | 11 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 1 328.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | 205.00 | | 11 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 205.00 | | 11 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
6T Sur comptes clients | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 814.00 | | 13 999.00 | 87 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 814.00 | | 13 999.00 | 87 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 822.00 | 323 990.00 | 30 832.00 | 354 822.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 766.00 | 176 766.00 | | 176 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
YT Sous‐traitance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 729.00 | | | 40 729.00 |