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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 7 003.00 | 1 269.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 5 571.00 | 3 005.00 | 8 576.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509.00 | 12 574.00 | 6 935.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 560.00 | 70 101.00 | 99 459.00 | 169 560.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 344.00 | 70 101.00 | 132 243.00 | 202 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 853.00 | 82 675.00 | 139 178.00 | 221 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 594.00 | | | -60 594.00 |
DL TOTAL (I) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 594.00 | | | -60 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 480.00 | | 578.00 | 20 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | 578.00 | 16 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 789.00 | 250.00 | 12 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 789.00 | | 11 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 441.00 | 200 441.00 | | 200 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 882.00 | 2.00 | | 19 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 957.00 | | | 50 957.00 |