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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 144 122.00 | 179 445.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 014.00 | 118 857.00 | 80 157.00 | 199 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 916.00 | 1 181.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 140.00 | 265 145.00 | 315 995.00 | 581 140.00 |
BT Marchandises | 598 747.00 | | 598 747.00 | 598 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CF Disponibilités | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 984.00 | | 1 004 984.00 | 1 004 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 125.00 | 265 145.00 | 1 320 979.00 | 1 586 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 782.00 | -89 714.00 | | -126 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | -37 068.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | -71 890.00 | -86 782.00 | | -71 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 827.00 | 7 278.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 008.00 | 604 062.00 | | 583 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 188.00 | 58 464.00 | | 79 188.00 |
EA Autres dettes | 634 579.00 | 548 486.00 | | 634 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 870.00 | 1 305 557.00 | | 1 392 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 979.00 | 1 223 775.00 | | 1 320 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 043.00 | 1 298 279.00 | | 1 384 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 209.00 | | 1 719 209.00 | 1 719 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 209.00 | | 1 719 209.00 | 1 719 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 965.00 | 13 668.00 | | 14 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 363.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 365.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 3.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 819.00 | 2 588.00 | | 30 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826.00 | 2 591.00 | | 32 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 767.00 | -2 227.00 | | -32 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 721.00 | 1 776 489.00 | | 1 727 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 830.00 | 1 813 557.00 | | 1 712 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892.00 | -37 068.00 | | 14 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 140.00 | | | 581 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 678.00 | | | 524 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 193.00 | 32 952.00 | | 232 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 943.00 | 32 952.00 | | 230 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 008.00 | 583 008.00 | | 583 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 579.00 | 634 579.00 | | 634 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 043.00 | 1 384 043.00 | | 1 384 043.00 |