| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 210 526.00 | 113 041.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 941.00 | 220 729.00 | 65 212.00 | 285 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 292.00 | 48 819.00 | 207 473.00 | 256 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 535.00 | 481 325.00 | 438 210.00 | 919 535.00 |
BT Marchandises | 802 289.00 | 52 736.00 | 749 553.00 | 802 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BZ Autres créances | 234 416.00 | 2 682.00 | 231 734.00 | 234 416.00 |
CF Disponibilités | 407 980.00 | | 407 980.00 | 407 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 551.00 | 55 418.00 | 1 423 133.00 | 1 478 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 086.00 | 536 744.00 | 1 861 343.00 | 2 398 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 146.00 | -51 959.00 | | -147 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 941.00 | -95 187.00 | | -16 941.00 |
DL TOTAL (I) | -124 086.00 | -107 146.00 | | -124 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 104.00 | 314 335.00 | | 537 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 17 187.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 462.00 | 438 366.00 | | 384 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 684.00 | 96 293.00 | | 219 684.00 |
EA Autres dettes | 818 829.00 | 914 241.00 | | 818 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 977.00 | 1 780 422.00 | | 1 968 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 343.00 | 1 673 276.00 | | 1 861 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 749.00 | 1 763 235.00 | | 715 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 822.00 | | 2 453 822.00 | 2 453 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 822.00 | | 2 453 822.00 | 2 453 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 25 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 207.00 | 22 361.00 | | 17 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | 17 752.00 | | 3 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | 17 837.00 | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 178.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 511.00 | 7 408.00 | | 16 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 794.00 | 7 585.00 | | 16 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | 10 251.00 | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 383.00 | 2 621 020.00 | | 2 463 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 324.00 | 2 716 206.00 | | 2 480 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 941.00 | -95 187.00 | | -16 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 604.00 | | 2 435.00 | 920 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 52 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 919 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 250.00 | | 1 550.00 | 864 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | 885.00 | 55 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 029.00 | 72 297.00 | | 409 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 778.00 | 72 297.00 | | 407 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 452.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 452.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 736.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 52 736.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 69 188.00 | | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 462.00 | 384 462.00 | | 384 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 829.00 | 105 982.00 | 265 071.00 | 818 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 537 104.00 | | 537 104.00 | 537 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 519.00 | 229 519.00 | | 229 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 667.00 | 268 283.00 | 29 385.00 | 297 667.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 701.00 | 715 749.00 | 802 175.00 | 1 965 701.00 |