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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 177 987.00 | 145 580.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 593.00 | 161 028.00 | 95 565.00 | 256 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 2 332.00 | 3 909.00 | 6 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 776.00 | 342 597.00 | 354 179.00 | 696 776.00 |
BT Marchandises | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 170 651.00 | 2 767.00 | 167 884.00 | 170 651.00 |
CF Disponibilités | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 120.00 | 2 767.00 | 1 200 353.00 | 1 203 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 896.00 | 345 364.00 | 1 554 532.00 | 1 899 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 794.00 | -111 890.00 | | -77 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 34 096.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | -11 959.00 | -37 794.00 | | -11 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 11 148.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 847.00 | 385 821.00 | | 299 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | 59 795.00 | | 69 050.00 |
EA Autres dettes | 1 130 155.00 | 982 655.00 | | 1 130 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 491.00 | 1 439 419.00 | | 1 566 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 532.00 | 1 401 625.00 | | 1 554 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 257.00 | 1 428 271.00 | | 758 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 328.00 | | 2 789 328.00 | 2 789 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 328.00 | | 2 789 328.00 | 2 789 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 909.00 | 15 057.00 | | 15 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 1 323.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | 52 735.00 | | 5 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 54 058.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 1 703.00 | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 246.00 | 21 272.00 | | 46 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 143.00 | 25 798.00 | | 53 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 437.00 | 28 260.00 | | -44 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -2 250.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 475.00 | 1 967 467.00 | | 2 799 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 640.00 | 1 933 370.00 | | 2 773 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 835.00 | 34 096.00 | | 25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 704.00 | | 60 072.00 | 636 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 349.00 | | 60 072.00 | 580 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 420.00 | 42 178.00 | | 300 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 169.00 | 42 178.00 | | 299 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | 56.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | 56.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | 56.00 | 2 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 847.00 | 299 847.00 | | 299 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 155.00 | 335 418.00 | 327 255.00 | 1 130 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 715.00 | 139 948.00 | 2 767.00 | 142 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 935.00 | 210 168.00 | 2 767.00 | 212 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 995.00 | 758 257.00 | 327 255.00 | 1 552 995.00 |