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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 210 526.00 | 113 041.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 397.00 | 265 101.00 | 25 296.00 | 290 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 782.00 | 74 854.00 | 182 927.00 | 257 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 481.00 | 551 733.00 | 377 748.00 | 929 481.00 |
BT Marchandises | 882 969.00 | 75 195.00 | 807 775.00 | 882 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BZ Autres créances | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CF Disponibilités | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 830.00 | 75 195.00 | 1 374 635.00 | 1 449 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 311.00 | 626 927.00 | 1 752 383.00 | 2 379 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 086.00 | -147 146.00 | | -164 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 084.00 | -16 941.00 | | 223 084.00 |
DL TOTAL (I) | 98 997.00 | -124 086.00 | | 98 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 692.00 | 16 452.00 | | 4 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 692.00 | 16 452.00 | | 4 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965.00 | 5 622.00 | | 8 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 798.00 | 537 104.00 | | 452 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 3 276.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 567.00 | 384 462.00 | | 202 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 171.00 | 219 684.00 | | 331 171.00 |
EA Autres dettes | 652 088.00 | 818 829.00 | | 652 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 694.00 | 1 968 977.00 | | 1 648 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 383.00 | 1 861 343.00 | | 1 752 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 136.00 | 715 749.00 | | 594 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 965.00 | 5 622.00 | | 8 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 038.00 | | 3 214 038.00 | 3 214 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 038.00 | | 3 214 038.00 | 3 214 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 207.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 4 283.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 830.00 | 3 042.00 | | 127 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 253.00 | 7 325.00 | | 132 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 283.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 056.00 | 16 511.00 | | 47 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 067.00 | 16 794.00 | | 47 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 186.00 | -9 469.00 | | 85 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 633.00 | 2 463 383.00 | | 3 458 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 549.00 | 2 480 324.00 | | 3 235 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 084.00 | -16 941.00 | | 223 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 535.00 | | 11 046.00 | 919 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 56 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 929 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 800.00 | | 5 946.00 | 865 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 485.00 | | 5 100.00 | 52 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 325.00 | 70 407.00 | | 481 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 075.00 | 70 407.00 | | 480 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 452.00 | 4 692.00 | 16 452.00 | 16 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 452.00 | 4 692.00 | 16 452.00 | 16 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 736.00 | 75 195.00 | 52 736.00 | 52 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 418.00 | 75 195.00 | 55 418.00 | 55 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 871.00 | 79 887.00 | 71 871.00 | 71 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 887.00 | 69 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 567.00 | 202 567.00 | | 202 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 753.00 | 185 753.00 | | 185 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 088.00 | 51 433.00 | 247 171.00 | 652 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VI Groupe et associés | 452 798.00 | | 452 798.00 | 452 798.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 917.00 | 271 917.00 | | 271 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 759.00 | 317 374.00 | 29 385.00 | 346 759.00 |
VW T.V.A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 589.00 | 594 136.00 | 699 970.00 | 1 647 589.00 |