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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 194 257.00 | 129 310.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 391.00 | 190 654.00 | 93 737.00 | 284 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 292.00 | 22 867.00 | 233 424.00 | 256 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 604.00 | 409 029.00 | 511 576.00 | 920 604.00 |
BT Marchandises | 809 928.00 | | 809 928.00 | 809 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BZ Autres créances | 283 315.00 | 2 682.00 | 280 632.00 | 283 315.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 383.00 | 2 682.00 | 1 161 700.00 | 1 164 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 987.00 | 411 711.00 | 1 673 276.00 | 2 084 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 959.00 | -77 794.00 | | -51 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 187.00 | 25 835.00 | | -95 187.00 |
DL TOTAL (I) | -107 146.00 | -11 959.00 | | -107 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 335.00 | 53 942.00 | | 314 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 187.00 | 13 497.00 | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 366.00 | 299 847.00 | | 438 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 293.00 | 69 050.00 | | 96 293.00 |
EA Autres dettes | 914 241.00 | 1 130 155.00 | | 914 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 422.00 | 1 566 491.00 | | 1 780 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 276.00 | 1 554 532.00 | | 1 673 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 235.00 | 758 257.00 | | 1 763 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 396.00 | | 2 600 396.00 | 2 600 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 396.00 | | 2 600 396.00 | 2 600 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 431.00 | |
GE Autres charges | | | 22 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 361.00 | 15 909.00 | | 22 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 752.00 | 5 370.00 | | 17 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 56.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | 8 706.00 | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 6 897.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 408.00 | 46 246.00 | | 7 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 53 143.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 251.00 | -44 437.00 | | 10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 020.00 | 2 799 475.00 | | 2 621 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 206.00 | 2 773 640.00 | | 2 716 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 187.00 | 25 835.00 | | -95 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 776.00 | | 277 849.00 | 696 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 020.00 | 920 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 020.00 | 864 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 421.00 | | 277 849.00 | 640 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 597.00 | 66 431.00 | | 342 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 347.00 | 66 431.00 | | 341 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | 85.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | 85.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | | 85.00 | 2 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 366.00 | 438 366.00 | | 438 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 241.00 | 914 241.00 | | 914 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VI Groupe et associés | 314 335.00 | 314 335.00 | | 314 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 285.00 | 353 285.00 | | 353 285.00 |
VW T.V.A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 235.00 | 1 763 235.00 | | 1 763 235.00 |