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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AP Constructions | 323 567.00 | 161 464.00 | 162 103.00 | 323 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 541.00 | 136 307.00 | 114 234.00 | 250 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 1 398.00 | 4 843.00 | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 704.00 | 300 420.00 | 336 285.00 | 636 704.00 |
BT Marchandises | 803 314.00 | | 803 314.00 | 803 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 98 087.00 | 2 824.00 | 95 263.00 | 98 087.00 |
CF Disponibilités | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 164.00 | 2 824.00 | 1 065 341.00 | 1 068 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 868.00 | 303 243.00 | 1 401 625.00 | 1 704 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 890.00 | -126 782.00 | | -111 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | 14 892.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | -37 794.00 | -71 890.00 | | -37 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 148.00 | 8 827.00 | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 821.00 | 583 008.00 | | 385 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 79 188.00 | | 59 795.00 |
EA Autres dettes | 982 655.00 | 634 579.00 | | 982 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 419.00 | 1 392 870.00 | | 1 439 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 625.00 | 1 320 979.00 | | 1 401 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 271.00 | 1 384 043.00 | | 1 428 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 354.00 | | 1 913 354.00 | 1 913 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 354.00 | | 1 913 354.00 | 1 913 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 057.00 | 14 965.00 | | 15 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 2.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 735.00 | 57.00 | | 52 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058.00 | 59.00 | | 54 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 006.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 272.00 | 30 819.00 | | 21 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 798.00 | 32 826.00 | | 25 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 260.00 | -32 767.00 | | 28 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 467.00 | 1 727 721.00 | | 1 967 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 370.00 | 1 712 830.00 | | 1 933 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 096.00 | 14 892.00 | | 34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 140.00 | | 55 671.00 | 581 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 636 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 678.00 | | 55 671.00 | 524 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 145.00 | 35 274.00 | | 265 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 895.00 | 35 274.00 | | 263 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 821.00 | 385 821.00 | | 385 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 655.00 | 982 655.00 | | 982 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 271.00 | 1 428 271.00 | | 1 428 271.00 |