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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AP Constructions | 483 157.00 | 94 489.00 | 388 668.00 | 483 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 191.00 | 43 696.00 | 31 495.00 | 75 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 653.00 | 336 650.00 | 198 003.00 | 534 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 564.00 | | 223 564.00 | 223 564.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 252.00 | 485 905.00 | 2 413 347.00 | 2 899 252.00 |
BT Marchandises | 587 980.00 | | 587 980.00 | 587 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 355.00 | | 168 355.00 | 168 355.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | 8 865.00 | 47 565.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 337 633.00 | | 337 633.00 | 337 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 319.00 | 8 865.00 | 1 300 454.00 | 1 309 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 571.00 | 494 770.00 | 3 713 801.00 | 4 208 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 980 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 4 126.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 056.00 | 236 667.00 | | 246 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 850.00 | 1 770 793.00 | | 2 016 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 677.00 | 836 438.00 | | 876 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699.00 | 11 768.00 | | 17 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 120.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 713.00 | 560 668.00 | | 678 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 491.00 | 85 077.00 | | 102 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 951.00 | 1 496 404.00 | | 1 696 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 801.00 | 3 281 890.00 | | 3 713 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 403.00 | 1 496 284.00 | | 902 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 994.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 291.00 | | 4 846 291.00 | 4 846 291.00 |
FG Production vendue services | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 560.00 | | 4 892 560.00 | 4 892 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 164.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 1 786.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 4 036.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 35 589.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 37 839.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -33 803.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 605.00 | 4 693 176.00 | | 4 954 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 548.00 | 4 456 508.00 | | 4 708 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 056.00 | 236 667.00 | | 246 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 565.00 | | 268 642.00 | 2 645 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 2 899 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 105.00 | 1 316 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 638.00 | | | 1 577 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 427.00 | | 263 243.00 | 1 066 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 399.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 741.00 | 88 164.00 | | 397 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 671.00 | 88 164.00 | | 386 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 985.00 | | 6 120.00 | 14 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | | 6 120.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 678.00 | | 20 813.00 | 29 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 693.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 713.00 | 678 713.00 | | 678 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 498.00 | 102 321.00 | 414 329.00 | 875 498.00 |
VI Groupe et associés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 336.00 | 259 036.00 | 1 300.00 | 260 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 580.00 | 902 403.00 | 414 329.00 | 1 675 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |