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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 8 762.00 | 739.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 738 977.00 | 160 009.00 | 578 968.00 | 738 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 577.00 | 22 109.00 | 6 468.00 | 28 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 164.00 | 466 223.00 | 210 941.00 | 677 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 729.00 | 657 103.00 | 2 396 626.00 | 3 053 729.00 |
BT Marchandises | 486 090.00 | | 486 090.00 | 486 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
BZ Autres créances | 340 619.00 | | 340 619.00 | 340 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | 6 435.00 | 49 995.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 429 921.00 | | 429 921.00 | 429 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 480.00 | 6 435.00 | 1 460 045.00 | 1 466 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 209.00 | 663 538.00 | 3 856 671.00 | 4 520 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 868.00 | 1 850.00 | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 051.00 | 277 018.00 | | 94 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 919.00 | 2 293 868.00 | | 2 387 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 768.00 | 809 400.00 | | 704 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 2 076.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 638.00 | 735 683.00 | | 576 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 769.00 | 113 247.00 | | 165 769.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 752.00 | 1 681 896.00 | | 1 468 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 671.00 | 3 975 764.00 | | 3 856 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 752.00 | 958 432.00 | | 844 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 1 207.00 | | 1 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294 005.00 | | 5 294 005.00 | 5 294 005.00 |
FG Production vendue services | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 458.00 | | 5 312 458.00 | 5 312 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 434.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 434.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 341.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 341.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | 93.00 | | -10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -330.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 000.00 | 5 219 720.00 | | 5 356 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 949.00 | 4 942 701.00 | | 5 261 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 051.00 | 277 018.00 | | 94 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 794.00 | | 75 315.00 | 3 055 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 380.00 | 3 053 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | 1 576 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 091.00 | 1 475 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 638.00 | | 1 521.00 | 1 577 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 107.00 | | 68 045.00 | 1 473 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 750.00 | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 363.00 | 132 920.00 | 69 180.00 | 593 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 782.00 | 3 089.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 293.00 | 132 139.00 | 66 091.00 | 582 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 878.00 | | 3 443.00 | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878.00 | | 3 443.00 | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 878.00 | | 3 443.00 | 9 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 638.00 | 576 638.00 | | 576 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 872.00 | 100 243.00 | 427 665.00 | 702 872.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 183.00 | 494 183.00 | | 494 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 381.00 | 844 752.00 | 427 665.00 | 1 447 381.00 |