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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 728 298.00 | 126 006.00 | 602 292.00 | 728 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 971.00 | 55 975.00 | 29 996.00 | 85 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 095.00 | 400 312.00 | 231 783.00 | 632 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 794.00 | 593 363.00 | 2 462 431.00 | 3 055 794.00 |
BT Marchandises | 600 717.00 | | 600 717.00 | 600 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
BZ Autres créances | 187 129.00 | | 187 129.00 | 187 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | 9 878.00 | 46 553.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 473 786.00 | | 473 786.00 | 473 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 211.00 | 9 878.00 | 1 513 333.00 | 1 523 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 004.00 | 603 241.00 | 3 975 764.00 | 4 579 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850.00 | 793.00 | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 018.00 | 246 056.00 | | 277 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 868.00 | 2 016 850.00 | | 2 293 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 400.00 | 876 677.00 | | 809 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 17 699.00 | | 2 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 683.00 | 678 713.00 | | 735 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 247.00 | 102 491.00 | | 113 247.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 896.00 | 1 696 951.00 | | 1 681 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 764.00 | 3 713 801.00 | | 3 975 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 432.00 | 1 675 580.00 | | 958 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 1 179.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134 831.00 | | 5 134 831.00 | 5 134 831.00 |
FG Production vendue services | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 192.00 | | 5 167 192.00 | 5 167 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 1 617.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 1 617.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 203.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 203.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -585.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 720.00 | 4 954 605.00 | | 5 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 701.00 | 4 708 548.00 | | 4 942 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 018.00 | 246 056.00 | | 277 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 252.00 | | 428 480.00 | 2 899 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 938.00 | 3 055 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 938.00 | 1 473 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 638.00 | | | 1 577 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 565.00 | | 428 480.00 | 1 316 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 905.00 | 107 458.00 | | 485 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 835.00 | 107 458.00 | | 474 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 1 013.00 | | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 1 013.00 | | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | 1 013.00 | | 8 865.00 |
UG ‐ Financières | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 683.00 | 735 683.00 | | 735 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 193.00 | 106 101.00 | 415 558.00 | 808 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 611.00 | 393 311.00 | 1 300.00 | 394 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 524.00 | 958 432.00 | 415 558.00 | 1 660 524.00 |