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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 9 492.00 | 9.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 738 977.00 | 229 239.00 | 509 738.00 | 738 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 116.00 | 26 590.00 | 2 526.00 | 29 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 654.00 | 614 889.00 | 103 765.00 | 718 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 035.00 | 880 210.00 | 2 220 825.00 | 3 101 035.00 |
BT Marchandises | 580 693.00 | | 580 693.00 | 580 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
BZ Autres créances | 557 482.00 | | 557 482.00 | 557 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 634 485.00 | | 634 485.00 | 634 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 648.00 | | 1 932 648.00 | 1 932 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 683.00 | 880 210.00 | 4 153 473.00 | 5 033 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 951.00 | 1 713 376.00 | | 1 827 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 976.00 | 239 119.00 | | 409 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 927.00 | 2 502 494.00 | | 2 787 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 790.00 | 601 597.00 | | 498 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 239.00 | 58 320.00 | | 76 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 273.00 | 547 949.00 | | 557 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 871.00 | 105 718.00 | | 211 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 545.00 | 1 334 956.00 | | 1 365 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 473.00 | 3 837 451.00 | | 4 153 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 235.00 | 1 313 585.00 | | 949 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 359.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 706.00 | | 5 011 706.00 | 5 011 706.00 |
FG Production vendue services | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 254.00 | | 5 073 254.00 | 5 073 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 594.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 7 396.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 7 396.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | -7 396.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 994.00 | 5 227 940.00 | | 5 131 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 019.00 | 4 988 821.00 | | 4 722 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 976.00 | 239 119.00 | | 409 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 417.00 | | 22 875.00 | 3 082 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 3 101 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 1 522 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 069.00 | | | 1 576 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 049.00 | | 22 875.00 | 1 504 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 873.00 | 112 594.00 | 4 257.00 | 771 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 192.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 573.00 | 112 403.00 | 4 257.00 | 762 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 273.00 | 557 273.00 | | 557 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 546 018.00 | 546 018.00 | | 546 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 466.00 | 102 527.00 | 377 186.00 | 497 466.00 |
VI Groupe et associés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
VP Divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 972.00 | 636 972.00 | | 636 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 174.00 | 949 235.00 | 377 186.00 | 1 344 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |