| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 760 297.00 | 264 257.00 | 496 041.00 | 760 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 28 854.00 | 10 679.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 430.00 | 674 187.00 | 133 242.00 | 807 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 748.00 | 976 799.00 | 2 254 948.00 | 3 231 748.00 |
BT Marchandises | 632 268.00 | | 632 268.00 | 632 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BZ Autres créances | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 424 725.00 | | 424 725.00 | 424 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 911.00 | | 1 780 911.00 | 1 780 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 658.00 | 976 799.00 | 4 035 859.00 | 5 012 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 366.00 | 1 827 951.00 | | 1 941 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 231.00 | 409 976.00 | | 320 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 597.00 | 2 787 927.00 | | 2 811 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 101.00 | 498 790.00 | | 392 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 76 239.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 640.00 | 21 372.00 | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 727.00 | 557 273.00 | | 513 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 162.00 | 211 871.00 | | 296 162.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 262.00 | 1 365 545.00 | | 1 224 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 859.00 | 4 153 473.00 | | 4 035 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 807.00 | 949 235.00 | | 918 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990 719.00 | | 4 990 719.00 | 4 990 719.00 |
FG Production vendue services | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 336.00 | | 5 060 336.00 | 5 060 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 380.00 | 4 452.00 | | 31 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | 4 452.00 | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 380.00 | 6 953.00 | | -31 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 853.00 | 151 483.00 | | 127 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 149.00 | 5 131 994.00 | | 5 099 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 918.00 | 4 722 019.00 | | 4 778 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 231.00 | 409 976.00 | | 320 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 035.00 | | 134 313.00 | 3 101 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 3 231 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 643 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 069.00 | | | 1 576 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 667.00 | | 124 313.00 | 1 522 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 10 000.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 210.00 | 96 589.00 | | 880 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 718.00 | 96 580.00 | | 870 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 567 895.00 | 567 895.00 | | 567 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 101.00 | 108 286.00 | 283 815.00 | 392 101.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 323.00 | 636 323.00 | | 636 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 622.00 | 918 807.00 | 283 815.00 | 1 202 622.00 |