| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 9 301.00 | 201.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 568.00 | | 1 566 568.00 | 1 566 568.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 738 977.00 | 194 806.00 | 544 171.00 | 738 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 116.00 | 24 326.00 | 4 790.00 | 29 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 036.00 | 543 440.00 | 156 596.00 | 700 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 417.00 | 771 873.00 | 2 310 544.00 | 3 082 417.00 |
BT Marchandises | 507 045.00 | | 507 045.00 | 507 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BZ Autres créances | 627 754.00 | | 627 754.00 | 627 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 907.00 | | 1 526 907.00 | 1 526 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 324.00 | 771 873.00 | 3 837 451.00 | 4 609 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 740 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 713 376.00 | 3 868.00 | | 1 713 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 119.00 | 94 051.00 | | 239 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 494.00 | 2 387 919.00 | | 2 502 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 597.00 | 704 768.00 | | 601 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 320.00 | 206.00 | | 58 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 949.00 | 576 638.00 | | 547 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 165 769.00 | | 105 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 956.00 | 1 468 752.00 | | 1 334 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 451.00 | 3 856 671.00 | | 3 837 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 312.00 | 844 752.00 | | 813 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 1 896.00 | | 1 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108 061.00 | | 5 108 061.00 | 5 108 061.00 |
FG Production vendue services | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 238.00 | | 5 154 238.00 | 5 154 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | 783.00 | | 7 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 13 365.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -10 678.00 | | -7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 940.00 | 5 356 000.00 | | 5 227 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 821.00 | 5 261 949.00 | | 4 988 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 119.00 | 94 051.00 | | 239 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 729.00 | | 34 299.00 | 3 053 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 3 082 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 1 504 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 069.00 | | | 1 576 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 061.00 | | 31 299.00 | 1 475 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 3 000.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 103.00 | 114 770.00 | | 657 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 538.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 341.00 | 114 232.00 | | 648 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 949.00 | 547 949.00 | | 547 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 539 704.00 | 539 704.00 | | 539 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 238.00 | 99 965.00 | 440 141.00 | 600 238.00 |
VI Groupe et associés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 038.00 | 697 038.00 | | 697 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 585.00 | 813 312.00 | 440 141.00 | 1 313 585.00 |