| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 021.00 | 762.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 252.00 | 78 864.00 | 51 389.00 | 130 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 552.00 | 79 885.00 | 73 667.00 | 153 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 499.00 | 311.00 | 111 188.00 | 111 499.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 204 463.00 | | 204 463.00 | 204 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 377.00 | 311.00 | 377 066.00 | 377 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 929.00 | 80 196.00 | 450 734.00 | 530 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 781.00 | | | 219 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 734.00 | | | 450 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
FG Production vendue services | 918 071.00 | | 918 071.00 | 918 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 646.00 | | 962 646.00 | 962 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 742.00 | | | 970 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 105.00 | | | 928 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 460.00 | | 2 895.00 | 151 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 153 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 132 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 193.00 | | 2 645.00 | 130 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 250.00 | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 107.00 | 24 581.00 | 803.00 | 56 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 107.00 | 24 581.00 | 803.00 | 56 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 311.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 311.00 | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 311.00 | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 174.00 | 19 224.00 | 9 949.00 | 29 174.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 623.00 | 121 653.00 | 3 971.00 | 125 623.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 781.00 | 209 831.00 | 9 949.00 | 219 781.00 |