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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 1 202.00 | 1 156.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 296.00 | 102 586.00 | 29 710.00 | 132 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 167.00 | 103 788.00 | 52 378.00 | 156 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 627.00 | | 366 627.00 | 366 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 794.00 | 103 788.00 | 419 006.00 | 522 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 271 472.00 | | | 271 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 366.00 | | | -5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 006.00 | | | 419 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 552.00 | | 2 619.00 | 153 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 156 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 035.00 | | 2 619.00 | 132 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 885.00 | 23 904.00 | | 79 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 885.00 | 23 904.00 | | 79 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 058.00 | 154 087.00 | 3 971.00 | 158 058.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |