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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 637.00 | 2 073.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 44 834.00 | 1 145.00 | 43 689.00 | 44 834.00 |
AP Constructions | 60 649.00 | 2 775.00 | 57 873.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 1 771.00 | 4 523.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 697.00 | 123 109.00 | 66 587.00 | 189 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 662.00 | 129 437.00 | 197 224.00 | 326 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 502.00 | | 441 502.00 | 441 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 164.00 | 129 437.00 | 638 726.00 | 768 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 472.00 | | | 201 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 279 599.00 | | | 279 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 726.00 | | | 638 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 167.00 | | 178 907.00 | 156 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 22 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 412.00 | 326 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 301 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 654.00 | | 174 994.00 | 134 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | 1 203.00 | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 33 823.00 | 8 174.00 | 103 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | 33 186.00 | 8 174.00 | 103 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 687.00 | 26 271.00 | 83 623.00 | 126 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 401.00 | 136 131.00 | 4 271.00 | 140 401.00 |
VW T.V.A. | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 221.00 | 195 806.00 | 83 623.00 | 296 221.00 |