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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 5 751.00 | 2 889.00 | 8 640.00 |
AN Terrains | 45 509.00 | 8 244.00 | 37 265.00 | 45 509.00 |
AP Constructions | 128 118.00 | 28 743.00 | 99 375.00 | 128 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 431.00 | 10 307.00 | 21 125.00 | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 669.00 | 214 463.00 | 274 206.00 | 488 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 281.00 | 270 217.00 | 459 064.00 | 729 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 401.00 | | 518 401.00 | 518 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 478.00 | | 471 478.00 | 471 478.00 |
BZ Autres créances | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
CF Disponibilités | 636 119.00 | | 636 119.00 | 636 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 984.00 | | 1 824 984.00 | 1 824 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 265.00 | 270 217.00 | 2 284 048.00 | 2 554 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 720.00 | | | 666 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 386.00 | | | 479 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 106.00 | | | 1 166 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 798.00 | | | 443 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 944.00 | | | 218 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
EA Autres dettes | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 942.00 | | | 1 117 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 048.00 | | | 2 284 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 051.00 | | | 540 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 305.00 | | 152 433.00 | 622 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 457.00 | 729 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 457.00 | 693 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 551.00 | | 149 633.00 | 589 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 404.00 | | 2 800.00 | 21 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 924.00 | 84 583.00 | 23 291.00 | 208 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 3 147.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 610.00 | 81 437.00 | 23 291.00 | 203 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 471 478.00 | 471 478.00 | | 471 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 777.00 | 66 684.00 | 134 093.00 | 200 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 211.00 | 670 465.00 | 6 746.00 | 677 211.00 |
VW T.V.A. | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 144.00 | 540 051.00 | 134 093.00 | 674 144.00 |