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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 444.00 | 267.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 2 871.00 | 5 769.00 | 8 640.00 |
AN Terrains | 44 831.00 | 5 798.00 | 39 033.00 | 44 831.00 |
AP Constructions | 128 118.00 | 17 027.00 | 111 091.00 | 128 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 849.00 | 5 903.00 | 14 945.00 | 20 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 754.00 | 174 882.00 | 220 872.00 | 395 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 305.00 | 208 924.00 | 413 381.00 | 622 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 229.00 | | 306 229.00 | 306 229.00 |
BZ Autres créances | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
CF Disponibilités | 617 710.00 | | 617 710.00 | 617 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 302.00 | | 1 209 302.00 | 1 209 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 607.00 | 208 924.00 | 1 622 683.00 | 1 831 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 310.00 | | | 454 310.00 |
DL TOTAL (I) | 836 720.00 | | | 836 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
EA Autres dettes | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 963.00 | | | 785 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 683.00 | | | 1 622 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 760.00 | | | 483 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 718.00 | | 258 063.00 | 365 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 21 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 622 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 486.00 | | 864.00 | 10 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 748.00 | | 256 803.00 | 332 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | 396.00 | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 947.00 | 55 977.00 | | 152 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 3 767.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 400.00 | 52 210.00 | | 151 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 306 229.00 | 306 229.00 | | 306 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 906.00 | 66 186.00 | 158 721.00 | 224 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 112.00 | 434 166.00 | 3 946.00 | 438 112.00 |
VW T.V.A. | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 480.00 | 483 760.00 | 158 721.00 | 642 480.00 |