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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 540.00 | 1 170.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 7.00 | 7 769.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 44 831.00 | 3 471.00 | 41 359.00 | 44 831.00 |
AP Constructions | 74 232.00 | 8 877.00 | 65 355.00 | 74 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 2 940.00 | 12 073.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 672.00 | 136 111.00 | 62 561.00 | 198 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 718.00 | 152 947.00 | 212 771.00 | 365 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 670 044.00 | | 670 044.00 | 670 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 322.00 | | 1 055 322.00 | 1 055 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 040.00 | 152 947.00 | 1 268 093.00 | 1 421 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 599.00 | | | 209 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 812.00 | | | 302 812.00 |
DL TOTAL (I) | 532 410.00 | | | 532 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
EA Autres dettes | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 683.00 | | | 735 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 093.00 | | | 1 268 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 088.00 | | | 464 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 659.00 | | 43 240.00 | 326 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 365 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 332 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 7 776.00 | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 470.00 | | 34 864.00 | 301 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 600.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 437.00 | 27 096.00 | 3 586.00 | 129 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 910.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 800.00 | 26 185.00 | 3 586.00 | 128 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 498.00 | 24 619.00 | 71 654.00 | 100 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 032.00 | 273 161.00 | 4 871.00 | 278 032.00 |
VW T.V.A. | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 967.00 | 464 088.00 | 71 654.00 | 539 967.00 |