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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 17 427.00 | 797.00 | 18 224.00 |
AP Constructions | 345 351.00 | 103 168.00 | 242 184.00 | 345 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 102.00 | 1 559 962.00 | 1 082 140.00 | 2 642 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 677.00 | 1 680 557.00 | 1 325 120.00 | 3 005 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BZ Autres créances | 1 237 609.00 | | 1 237 609.00 | 1 237 609.00 |
CF Disponibilités | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 099.00 | | 1 873 099.00 | 1 873 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 776.00 | 1 680 557.00 | 3 198 219.00 | 4 878 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 600.00 | | | 770 600.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
DL TOTAL (I) | 935 528.00 | | | 935 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 935.00 | | | 626 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 253.00 | | | 666 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
EA Autres dettes | 770 259.00 | | | 770 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 446.00 | | | 2 223 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 219.00 | | | 3 198 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 989.00 | | | 2 045 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
FG Production vendue services | 3 057 756.00 | | 3 057 756.00 | 3 057 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 409.00 | | 3 083 409.00 | 3 083 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 146.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 369.00 | | | 3 161 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 808.00 | | | 3 007 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 669.00 | | 31 008.00 | 2 974 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 445.00 | | 31 008.00 | 2 956 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 411.00 | 296 146.00 | | 1 384 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 5 415.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 399.00 | 290 731.00 | | 1 372 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 202.00 | | 34 957.00 | 74 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 202.00 | | 34 957.00 | 74 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 253.00 | 666 253.00 | | 666 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 259.00 | 770 259.00 | | 770 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VB T. V. A. | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 935.00 | 449 478.00 | 177 457.00 | 626 935.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 335.00 | | | 973 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 660.00 | 1 267 660.00 | | 1 267 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 446.00 | 2 045 989.00 | 177 457.00 | 2 223 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105 968.00 | | | 1 105 968.00 |
ST Autres comptes | 458 154.00 | | | 458 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 654.00 | | | 1 604 654.00 |