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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 18 339.00 | 5 185.00 | 23 524.00 |
AP Constructions | 1 491 123.00 | 472 774.00 | 1 018 349.00 | 1 491 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 506.00 | 2 561 736.00 | 324 769.00 | 2 886 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 944.00 | 3 060 641.00 | 1 408 303.00 | 4 468 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BZ Autres créances | 1 115 656.00 | | 1 115 656.00 | 1 115 656.00 |
CF Disponibilités | 1 229 983.00 | | 1 229 983.00 | 1 229 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 188.00 | | 2 367 188.00 | 2 367 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 132.00 | 3 060 641.00 | 3 775 491.00 | 6 836 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 600.00 | | | 1 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 462.00 | | | 1 254 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 460.00 | | | 1 146 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 335.00 | | | 635 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
EA Autres dettes | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 030.00 | | | 2 521 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 491.00 | | | 3 775 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 788.00 | | | 1 436 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 621.00 | | 2 155 621.00 | 2 155 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 621.00 | | 2 155 621.00 | 2 155 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 583.00 | |
GE Autres charges | | | 41 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 873.00 | | | -14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 980.00 | | | 2 251 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 994.00 | | | 2 205 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 467.00 | | 90 477.00 | 4 378 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 468 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 385 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | 5 300.00 | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 243.00 | | 85 177.00 | 4 300 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 058.00 | 342 583.00 | | 2 718 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | 115.00 | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 834.00 | 342 468.00 | | 2 699 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 335.00 | 635 335.00 | | 635 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 460.00 | 62 218.00 | 1 084 242.00 | 1 146 460.00 |
VI Groupe et associés | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 942.00 | 1 056 942.00 | | 1 056 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 921.00 | 1 131 921.00 | 60 000.00 | 1 191 921.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 030.00 | 1 436 788.00 | 1 084 242.00 | 2 521 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 647.00 | | | 810 647.00 |
ST Autres comptes | 376 776.00 | | | 376 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 303.00 | | | 1 227 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |