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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AP Constructions | 1 491 123.00 | 369 220.00 | 1 121 903.00 | 1 491 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 6 067.00 | 1 724.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 329.00 | 2 324 547.00 | 476 782.00 | 2 801 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 467.00 | 2 718 058.00 | 1 660 409.00 | 4 378 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 656 990.00 | | 656 990.00 | 656 990.00 |
CF Disponibilités | 723 747.00 | | 723 747.00 | 723 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 405.00 | | 1 431 405.00 | 1 431 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 606.00 | 2 718 058.00 | 3 092 547.00 | 5 810 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 600.00 | | | 1 127 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 476.00 | | | 1 208 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 968.00 | | | 459 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 282.00 | | | 629 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
EA Autres dettes | 620 795.00 | | | 620 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 071.00 | | | 1 884 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 547.00 | | | 3 092 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 130.00 | | | 1 469 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 240.00 | | 2 967 240.00 | 2 967 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 240.00 | | 2 967 240.00 | 2 967 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 650.00 | | | 3 039 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 171.00 | | | 2 972 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 185.00 | | 31 282.00 | 4 347 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 961.00 | | 31 282.00 | 4 268 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 993.00 | 362 065.00 | | 2 355 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 769.00 | 362 065.00 | | 2 337 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 282.00 | 629 282.00 | | 629 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 795.00 | 620 795.00 | | 620 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 968.00 | 56 457.00 | 403 511.00 | 459 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 189.00 | 634 189.00 | | 634 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 659.00 | 671 659.00 | 60 000.00 | 731 659.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 071.00 | 1 480 560.00 | 403 511.00 | 1 884 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 041 643.00 | | | 1 041 643.00 |
ST Autres comptes | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 913.00 | | | 1 636 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |