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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AP Constructions | 941 123.00 | 164 724.00 | 776 399.00 | 941 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 873.00 | 6 918.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 983.00 | 1 813 671.00 | 904 312.00 | 2 717 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 122.00 | 1 997 492.00 | 1 747 630.00 | 3 745 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 635 469.00 | | 635 469.00 | 635 469.00 |
CF Disponibilités | 685 446.00 | | 685 446.00 | 685 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 629.00 | | 1 333 629.00 | 1 333 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 751.00 | 1 997 492.00 | 3 081 259.00 | 5 078 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 600.00 | | | 923 600.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 392.00 | | | 1 028 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 525.00 | | | 679 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
EA Autres dettes | 871 399.00 | | | 871 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 804.00 | | | 2 049 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 259.00 | | | 3 081 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 804.00 | | | 2 049 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
FG Production vendue services | 3 140 105.00 | | 3 140 105.00 | 3 140 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 679.00 | | 3 167 679.00 | 3 167 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 764.00 | | | -156 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 904.00 | | | 3 311 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 040.00 | | | 3 219 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 677.00 | | 680 020.00 | 3 005 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 3 745 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 3 666 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 453.00 | | 680 020.00 | 2 987 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 557.00 | 317 510.00 | 575.00 | 1 680 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 797.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 130.00 | 316 713.00 | 575.00 | 1 663 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 245.00 | | 36 182.00 | 39 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 245.00 | | 36 182.00 | 39 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 525.00 | 679 525.00 | | 679 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 399.00 | 871 399.00 | | 871 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 727.00 | | | 445 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 183.00 | 648 183.00 | 60 000.00 | 708 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 804.00 | 2 049 804.00 | | 2 049 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096 749.00 | | | 1 096 749.00 |
ST Autres comptes | 562 904.00 | | | 562 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 022.00 | | | 1 706 022.00 |