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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AP Constructions | 1 491 123.00 | 265 666.00 | 1 225 458.00 | 1 491 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 3 470.00 | 4 321.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 047.00 | 2 068 633.00 | 701 413.00 | 2 770 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 185.00 | 2 355 993.00 | 1 991 192.00 | 4 347 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
CF Disponibilités | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 191.00 | | 1 409 191.00 | 1 409 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 109.00 | 2 355 993.00 | 3 401 116.00 | 5 757 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 998.00 | | | 1 140 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 335.00 | | | 685 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 378.00 | | | 672 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
EA Autres dettes | 767 701.00 | | | 767 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 055.00 | | | 2 257 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 116.00 | | | 3 401 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 055.00 | | | 2 257 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
FG Production vendue services | 3 115 112.00 | | 3 115 112.00 | 3 115 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 121.00 | | 3 144 121.00 | 3 144 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 501.00 | | | 3 187 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 895.00 | | | 3 074 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 122.00 | | 602 661.00 | 3 745 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 4 347 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 4 268 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 898.00 | | 602 661.00 | 3 666 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 492.00 | 358 650.00 | 148.00 | 1 997 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 268.00 | 358 650.00 | 148.00 | 1 979 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 378.00 | 672 378.00 | | 672 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 701.00 | 767 701.00 | | 767 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 335.00 | 50 058.00 | 393 995.00 | 685 335.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 780.00 | 476 780.00 | | 476 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 169.00 | 514 169.00 | 60 000.00 | 574 169.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 055.00 | 1 621 778.00 | 393 995.00 | 2 257 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062 106.00 | | | 1 062 106.00 |
ST Autres comptes | 535 236.00 | | | 535 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
YT Sous‐traitance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 484.00 | | | 1 650 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |