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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 21 332.00 | 3 538.00 | 24 870.00 |
AP Constructions | 1 492 742.00 | 575 455.00 | 917 287.00 | 1 492 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 909.00 | 2 733 944.00 | 163 965.00 | 2 897 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 312.00 | 3 338 522.00 | 1 144 790.00 | 4 483 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 1 817 443.00 | | 1 817 443.00 | 1 817 443.00 |
CF Disponibilités | 641 450.00 | | 641 450.00 | 641 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 368.00 | | 2 493 368.00 | 2 493 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 680.00 | 3 338 522.00 | 3 638 158.00 | 6 976 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 500.00 | | | 1 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 754.00 | | | 1 386 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 847.00 | | | 1 107 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 445.00 | | | 642 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
EA Autres dettes | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 404.00 | | | 2 251 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 158.00 | | | 3 638 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 637.00 | | | 1 253 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 259.00 | | 2 685 259.00 | 2 685 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 259.00 | | 2 685 259.00 | 2 685 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 618.00 | | | 2 756 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 326.00 | | | 2 624 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 944.00 | | 14 368.00 | 4 468 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | 1 346.00 | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 420.00 | | 13 022.00 | 4 385 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 641.00 | 277 881.00 | | 3 060 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | 2 993.00 | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 302.00 | 274 888.00 | | 3 042 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 445.00 | 642 445.00 | | 642 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 847.00 | 110 080.00 | 926 300.00 | 1 107 847.00 |
VI Groupe et associés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 544.00 | 1 783 544.00 | | 1 783 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 678.00 | 1 847 678.00 | 60 000.00 | 1 907 678.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 404.00 | 1 253 637.00 | 926 300.00 | 2 251 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199 568.00 | | | 1 199 568.00 |
ST Autres comptes | 400 934.00 | | | 400 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 149.00 | | | 1 642 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |