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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 276.00 | 85 540.00 | 12 736.00 | 98 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 416.00 | 85 680.00 | 12 736.00 | 98 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 395.00 | 8 337.00 | 52 059.00 | 60 395.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 679.00 | 8 337.00 | 67 343.00 | 75 679.00 |
110 Total général Actif | 174 095.00 | 94 017.00 | 80 078.00 | 174 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 284.00 | 215 452.00 | | 257 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | 1 945.00 | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 496.00 | 219 397.00 | | 261 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 954.00 | 102 077.00 | | 97 954.00 |
242 Autres charges externes. | 52 805.00 | 58 165.00 | | 52 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 834.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 270.00 | 43 269.00 | | 41 270.00 |
252 Charges sociales | 19 737.00 | 20 080.00 | | 19 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | 7 110.00 | | 5 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 168.00 | 4 944.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 9 144.00 | 20.00 | | 9 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 223.00 | 237 499.00 | | 232 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 273.00 | -18 103.00 | | 29 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 554.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 307.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5 853.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 581.00 | -21 709.00 | | 28 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |