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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 235.00 | 64 502.00 | 36 732.00 | 101 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 375.00 | 64 642.00 | 36 732.00 | 101 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 411.00 | 8 337.00 | 36 074.00 | 44 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 101.00 | 8 337.00 | 55 765.00 | 64 101.00 |
110 Total général Actif | 165 476.00 | 72 979.00 | 92 497.00 | 165 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 818.00 | 257 284.00 | | 198 818.00 |
222 Production stockée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 2 212.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 247.00 | 261 496.00 | | 208 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 586.00 | 97 954.00 | | 109 586.00 |
242 Autres charges externes. | 50 894.00 | 52 805.00 | | 50 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 1 388.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 413.00 | 41 270.00 | | 40 413.00 |
252 Charges sociales | 22 355.00 | 19 737.00 | | 22 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 5 756.00 | | 5 764.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 168.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9 144.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 557.00 | 232 223.00 | | 231 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 309.00 | 29 273.00 | | -23 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 602.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 221.00 | 28 581.00 | | -20 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |