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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 879.00 | 78 453.00 | 19 426.00 | 97 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 019.00 | 78 593.00 | 19 426.00 | 98 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 811.00 | 12 505.00 | 112 306.00 | 124 811.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 631.00 | 12 505.00 | 149 126.00 | 161 631.00 |
110 Total général Actif | 259 650.00 | 91 098.00 | 168 552.00 | 259 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 925.00 | 317 861.00 | | 221 925.00 |
222 Production stockée | 2 888.00 | 21 000.00 | | 2 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 2 375.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 1.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 739.00 | 341 236.00 | | 226 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 529.00 | 128 272.00 | | 84 529.00 |
242 Autres charges externes. | 68 107.00 | 68 022.00 | | 68 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 3 679.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 688.00 | 80 301.00 | | 41 688.00 |
252 Charges sociales | 17 483.00 | 39 088.00 | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 368.00 | 12 026.00 | | 9 368.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 168.00 | | |
262 Autres charges | 203.00 | 60.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 412.00 | 335 617.00 | | 224 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | 5 619.00 | | 2 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 851.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 630.00 | 908.00 | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384.00 | 2 860.00 | | -384.00 |