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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 879.00 | 86 834.00 | 11 045.00 | 97 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 019.00 | 86 974.00 | 11 045.00 | 98 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 818.00 | 12 505.00 | 102 312.00 | 114 818.00 |
072 Créances – Autres | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 408.00 | 12 505.00 | 124 903.00 | 137 408.00 |
110 Total général Actif | 235 427.00 | 99 479.00 | 135 948.00 | 235 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 346.00 | 221 925.00 | | 192 346.00 |
222 Production stockée | -23 888.00 | 2 888.00 | | -23 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | 1 375.00 | | 344.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 551.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 322.00 | 226 739.00 | | 169 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 854.00 | 84 529.00 | | 73 854.00 |
242 Autres charges externes. | 49 125.00 | 68 107.00 | | 49 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -678.00 | | | -678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 3 033.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 912.00 | 41 688.00 | | 26 912.00 |
252 Charges sociales | 6 640.00 | 17 483.00 | | 6 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 381.00 | 9 368.00 | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 203.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 561.00 | 224 412.00 | | 166 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 761.00 | 2 327.00 | | 2 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 2 917.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 997.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 4 630.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | -384.00 | | 2 067.00 |