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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 886.00 | 78 714.00 | 22 172.00 | 100 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 026.00 | 78 854.00 | 22 172.00 | 101 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 872.00 | 12 505.00 | 104 367.00 | 116 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 248.00 | 12 505.00 | 128 743.00 | 141 248.00 |
110 Total général Actif | 242 274.00 | 91 359.00 | 150 915.00 | 242 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 861.00 | 366 876.00 | | 317 861.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | -8 333.00 | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 3 000.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 945.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 236.00 | 363 488.00 | | 341 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 272.00 | 154 152.00 | | 128 272.00 |
242 Autres charges externes. | 68 022.00 | 67 504.00 | | 68 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 2 317.00 | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 301.00 | 90 667.00 | | 80 301.00 |
252 Charges sociales | 39 088.00 | 35 589.00 | | 39 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 026.00 | 11 050.00 | | 12 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 617.00 | 361 296.00 | | 335 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 619.00 | 2 192.00 | | 5 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 213.00 | | |
294 Charges financières | 1 851.00 | 1 020.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 292.00 | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 860.00 | 1 094.00 | | 2 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |