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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 161.00 | 75 552.00 | 32 608.00 | 108 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 301.00 | 75 692.00 | 32 608.00 | 108 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | 8 337.00 | 52 276.00 | 60 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 8 337.00 | 56 337.00 | 64 673.00 |
110 Total général Actif | 172 974.00 | 84 029.00 | 88 945.00 | 172 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 876.00 | 198 818.00 | | 366 876.00 |
222 Production stockée | -8 333.00 | 8 333.00 | | -8 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | 96.00 | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 488.00 | 208 247.00 | | 363 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 152.00 | 109 586.00 | | 154 152.00 |
242 Autres charges externes. | 67 504.00 | 50 894.00 | | 67 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 544.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 667.00 | 40 413.00 | | 90 667.00 |
252 Charges sociales | 35 589.00 | 22 355.00 | | 35 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | 5 764.00 | | 11 050.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 296.00 | 231 557.00 | | 361 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 192.00 | -23 309.00 | | 2 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | 3 580.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 482.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 9.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 094.00 | -20 221.00 | | 1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |