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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 14 546.00 | 3 183.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 626.00 | 74 058.00 | 3 567.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 175.00 | 91 429.00 | 8 747.00 | 100 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 936.00 | 2 269.00 | 187 667.00 | 189 936.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 793.00 | 2 269.00 | 360 524.00 | 362 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 968.00 | 93 698.00 | 369 270.00 | 462 968.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
DP Provisions pour risques | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 158.00 | | 3 566.00 | 129 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 100 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 95 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 071.00 | | 3 066.00 | 124 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 500.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 236.00 | 10 519.00 | 31 326.00 | 112 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 83.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 494.00 | 10 436.00 | 31 326.00 | 109 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | | 13 271.00 | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | 13 271.00 | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | 14 108.00 | 13 271.00 | 15 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 108.00 | 13 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 467.00 | 233 567.00 | 1 900.00 | 235 467.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |