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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 3 362.00 | 2 253.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 13 683.00 | 1 928.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241.00 | 11 603.00 | 2 638.00 | 14 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 463.00 | 28 648.00 | 8 815.00 | 37 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BN En cours de production de biens | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 194.00 | | 663 194.00 | 663 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 657.00 | 28 648.00 | 672 008.00 | 700 657.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | 234 812.00 | | | 234 812.00 |
DP Provisions pour risques | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 008.00 | | | 672 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 378.00 | | 6 290.00 | 71 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 206.00 | 37 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 206.00 | 29 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | 2 790.00 | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 557.00 | | 3 500.00 | 66 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 645.00 | 2 209.00 | 40 206.00 | 66 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 537.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 1 672.00 | 40 206.00 | 63 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 785.00 | 5 471.00 | | 16 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | 5 471.00 | 2 937.00 | 19 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 400 816.00 | 400 816.00 | | 400 816.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 875.00 | 456 975.00 | 1 900.00 | 458 875.00 |
VW T.V.A. | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 820.00 | 372 820.00 | | 372 820.00 |