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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 4 379.00 | 1 836.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 14 358.00 | 2 033.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 393.00 | 6 478.00 | 8 915.00 | 15 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 995.00 | 25 215.00 | 14 780.00 | 39 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BN En cours de production de biens | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 516.00 | | 374 516.00 | 374 516.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 854.00 | | 559 854.00 | 559 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 849.00 | 25 215.00 | 574 634.00 | 599 849.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DL TOTAL (I) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DP Provisions pour risques | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 634.00 | | | 574 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 463.00 | | 10 532.00 | 37 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 39 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 31 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | 600.00 | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | | 9 932.00 | 29 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 4 567.00 | 8 000.00 | 28 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 017.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 3 550.00 | 8 000.00 | 25 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 256.00 | 5 049.00 | 27 305.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | 5 049.00 | 27 305.00 | 22 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 374 516.00 | 374 516.00 | | 374 516.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 055.00 | 421 155.00 | 1 900.00 | 423 055.00 |
VW T.V.A. | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 081.00 | 314 081.00 | | 314 081.00 |