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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 397.00 | 417.00 | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 9 804.00 | 1 346.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 703.00 | 16 871.00 | 12 832.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 663.00 | 33 073.00 | 16 591.00 | 49 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BN En cours de production de biens | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 452.00 | | 489 452.00 | 489 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 115.00 | 33 073.00 | 506 042.00 | 539 115.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 317.00 | | | -185 317.00 |
DL TOTAL (I) | -78 516.00 | | | -78 516.00 |
DP Provisions pour risques | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 729.00 | | | 300 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 908.00 | | | 564 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 042.00 | | | 506 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 232.00 | | 542.00 | 51 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 49 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 40 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | | 542.00 | 42 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 7 952.00 | 2 110.00 | 27 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 792.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 7 160.00 | 2 110.00 | 21 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 259 657.00 | 259 657.00 | | 259 657.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 729.00 | 729.00 | 300 000.00 | 300 729.00 |
VI Groupe et associés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 991.00 | 295 091.00 | 1 900.00 | 296 991.00 |
VW T.V.A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 908.00 | 264 908.00 | 300 000.00 | 564 908.00 |