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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 13 095.00 | 967.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 496.00 | 50 725.00 | 1 771.00 | 52 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 378.00 | 66 645.00 | 4 733.00 | 71 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BN En cours de production de biens | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 907.00 | 2 937.00 | 222 970.00 | 225 907.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 928.00 | 2 937.00 | 414 991.00 | 417 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 306.00 | 69 582.00 | 419 724.00 | 489 306.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DL TOTAL (I) | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
DP Provisions pour risques | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 724.00 | | | 419 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 175.00 | | 711.00 | 100 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 508.00 | 71 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 66 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 354.00 | | 711.00 | 95 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 429.00 | 3 373.00 | 28 157.00 | 91 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | 3 373.00 | 28 157.00 | 88 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 108.00 | 2 677.00 | | 14 108.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 2 937.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 2 937.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 5 614.00 | 2 269.00 | 16 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VC Groupe et associés | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 685.00 | 272 785.00 | 1 900.00 | 274 685.00 |
VW T.V.A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |