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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 5 605.00 | 1 209.00 | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 11 340.00 | 1 379.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 703.00 | 10 286.00 | 19 417.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 232.00 | 27 230.00 | 24 001.00 | 51 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 952.00 | | 218 952.00 | 218 952.00 |
BZ Autres créances | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
CF Disponibilités | 243 888.00 | | 243 888.00 | 243 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 668.00 | | 644 668.00 | 644 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 899.00 | 27 230.00 | 668 669.00 | 695 899.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 447.00 | | | -88 447.00 |
DL TOTAL (I) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 964.00 | | | 300 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 868.00 | | | 561 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 669.00 | | | 668 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 868.00 | | | 261 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 995.00 | | 15 910.00 | 39 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 51 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 42 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | 599.00 | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | | 15 311.00 | 31 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | 6 688.00 | 4 673.00 | 25 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 1 226.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 5 462.00 | 4 673.00 | 20 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 964.00 | 964.00 | 300 000.00 | 300 964.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 425.00 | 329 525.00 | 1 900.00 | 331 425.00 |
VW T.V.A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 868.00 | 261 868.00 | 300 000.00 | 561 868.00 |