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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 476.00 | | 1 309 476.00 | 1 309 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
CF Disponibilités | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 849.00 | | 1 926 849.00 | 1 926 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 819.00 | | 1 956 819.00 | 1 956 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 594.00 | | | 1 573 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | | | 268 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 317.00 | | | 1 912 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 819.00 | | | 1 956 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 317.00 | | | 1 912 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 916.00 | | 1 434 916.00 | 1 434 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 916.00 | | 1 434 916.00 | 1 434 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 411.00 | | | 1 617 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 621.00 | | | 1 616 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VC Groupe et associés | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 594.00 | 1 573 594.00 | | 1 573 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 546.00 | 221 546.00 | 285 000.00 | 506 546.00 |
VW T.V.A. | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 317.00 | 1 912 317.00 | | 1 912 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
ST Autres comptes | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |