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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 14 300.00 | 2 878.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 268.00 | 14 300.00 | 17 968.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BZ Autres créances | 1 819 523.00 | | 1 819 523.00 | 1 819 523.00 |
CF Disponibilités | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 203.00 | | 2 351 203.00 | 2 351 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 472.00 | 14 300.00 | 2 369 172.00 | 2 383 472.00 |
CU Autres participations | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 668.00 | | | 2 104 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 316.00 | | | 2 322 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 172.00 | | | 2 369 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 316.00 | | | 2 232 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
FG Production vendue services | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 358.00 | | | 240 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 358.00 | | | 240 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 770.00 | | | -135 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 4 420.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 4 420.00 | | 9 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 458.00 | 1 803 458.00 | | 1 803 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 668.00 | 2 104 668.00 | | 2 104 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 893.00 | 1 866 893.00 | | 1 866 893.00 |
VW T.V.A. | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 316.00 | 2 232 316.00 | 90 000.00 | 2 322 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |