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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 1 856.00 | 13 808.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 635.00 | 1 856.00 | 43 778.00 | 45 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 928.00 | | 1 149 928.00 | 1 149 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 393.00 | | 337 393.00 | 337 393.00 |
BZ Autres créances | 841 748.00 | | 841 748.00 | 841 748.00 |
CF Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 599.00 | | 2 465 599.00 | 2 465 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 234.00 | 1 856.00 | 2 509 378.00 | 2 511 234.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 939.00 | | | 2 146 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 420.00 | | | 2 432 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 378.00 | | | 2 509 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 420.00 | | | 2 432 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 145.00 | | 878 145.00 | 878 145.00 |
FG Production vendue services | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 806.00 | | 921 806.00 | 921 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 484.00 | | | -53 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 661.00 | | | 931 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 205.00 | | | 899 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 970.00 | | 15 665.00 | 29 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VC Groupe et associés | 790 815.00 | | | 790 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 939.00 | 2 146 939.00 | | 2 146 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 737.00 | 900 737.00 | 285 000.00 | 1 185 737.00 |
VW T.V.A. | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 420.00 | 2 432 420.00 | | 2 432 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
ST Autres comptes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
YT Sous‐traitance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |