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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 5 772.00 | 9 892.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 755.00 | 5 772.00 | 24 982.00 | 30 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 279.00 | | 714 279.00 | 714 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 532.00 | 87 500.00 | 336 032.00 | 423 532.00 |
BZ Autres créances | 998 807.00 | | 998 807.00 | 998 807.00 |
CF Disponibilités | 875 201.00 | | 875 201.00 | 875 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 820.00 | 87 500.00 | 2 924 320.00 | 3 011 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 575.00 | 93 272.00 | 2 949 303.00 | 3 042 575.00 |
CU Autres participations | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 401.00 | | | 2 500 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 483.00 | | | 2 876 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 303.00 | | | 2 949 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 483.00 | | | 2 876 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 333.00 | | 1 758 333.00 | 1 758 333.00 |
FG Production vendue services | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 777.00 | | 1 873 777.00 | 1 873 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 945.00 | | | -19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 632.00 | | | 1 888 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 771.00 | | | 1 862 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 635.00 | | 5 100.00 | 45 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 980.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 30 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | 5 100.00 | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 3 916.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 3 916.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VC Groupe et associés | 953 993.00 | 953 993.00 | | 953 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 401.00 | 2 500 401.00 | | 2 500 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 339.00 | 1 137 339.00 | 285 000.00 | 1 422 339.00 |
VW T.V.A. | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 483.00 | 2 876 483.00 | | 2 876 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
ST Autres comptes | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |