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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 16 864.00 | 313.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 268.00 | 16 864.00 | 15 403.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
BZ Autres créances | 2 229 868.00 | | 2 229 868.00 | 2 229 868.00 |
CF Disponibilités | 503 483.00 | | 503 483.00 | 503 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 400.00 | | 2 901 400.00 | 2 901 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 669.00 | 16 864.00 | 2 916 804.00 | 2 933 669.00 |
CU Autres participations | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 793.00 | | | 2 630 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 428.00 | | | 2 820 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 804.00 | | | 2 916 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 058.00 | | | 2 745 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 2 564.00 | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 2 564.00 | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 886.00 | 2 221 886.00 | | 2 221 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 630.00 | 75 369.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 793.00 | 2 630 793.00 | | 2 630 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 916.00 | 2 397 916.00 | | 2 397 916.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 428.00 | 2 745 058.00 | 75 369.00 | 2 820 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |