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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 9 879.00 | 7 299.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 268.00 | 9 879.00 | 22 389.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 588.00 | 87 500.00 | 414 088.00 | 501 588.00 |
BZ Autres créances | 1 661 262.00 | | 1 661 262.00 | 1 661 262.00 |
CF Disponibilités | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 256.00 | 87 500.00 | 2 195 756.00 | 2 283 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 525.00 | 97 379.00 | 2 218 145.00 | 2 315 525.00 |
CU Autres participations | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 031.00 | | | 1 868 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 821.00 | | | 2 135 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 145.00 | | | 2 218 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 821.00 | | | 2 135 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 166.00 | | 554 166.00 | 554 166.00 |
FG Production vendue services | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 974.00 | | | 748 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 470.00 | | | 714 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 755.00 | | 1 513.00 | 30 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | | 1 513.00 | 15 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 4 107.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 4 107.00 | | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 536.00 | 1 634 536.00 | | 1 634 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 031.00 | 1 868 031.00 | | 1 868 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 850.00 | 2 162 850.00 | | 2 162 850.00 |
VW T.V.A. | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 821.00 | 2 135 821.00 | | 2 135 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
ST Autres comptes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |