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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 893.00 | 304 286.00 | 58 607.00 | 362 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 645.00 | 9 186.00 | 68 458.00 | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 537.00 | 313 473.00 | 1 972 065.00 | 2 285 537.00 |
BT Marchandises | 235 315.00 | 14 751.00 | 220 565.00 | 235 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 387.00 | 14 751.00 | 313 636.00 | 328 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 924.00 | 328 223.00 | 2 285 701.00 | 2 613 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 318 437.00 | 239 004.00 | | 318 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 300.00 | 79 433.00 | | 101 300.00 |
DL TOTAL (I) | 488 487.00 | 387 187.00 | | 488 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 950.00 | 1 428 290.00 | | 1 281 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 872.00 | 311 827.00 | | 290 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 844.00 | 183 418.00 | | 159 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 803.00 | 57 598.00 | | 62 803.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 3 060.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 214.00 | 1 984 192.00 | | 1 797 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 701.00 | 2 371 379.00 | | 2 285 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 956.00 | 712 990.00 | | 636 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | 44 912.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 597.00 | | 3 940.00 | 2 281 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 953.00 | | 3 940.00 | 358 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 481.00 | 45 806.00 | | 258 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 481.00 | 45 806.00 | | 258 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 899.00 | 14 751.00 | 11 899.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 085.00 | 14 751.00 | 11 899.00 | 21 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 085.00 | 14 751.00 | 11 899.00 | 21 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 751.00 | 11 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
UX Autres créances clients | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 643.00 | 115 385.00 | 475 156.00 | 1 275 643.00 |
VI Groupe et associés | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 334.00 | 53 690.00 | 77 645.00 | 131 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 214.00 | 636 956.00 | 475 156.00 | 1 797 214.00 |