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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 336.00 | 367 717.00 | 6 619.00 | 374 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 599.00 | 18 228.00 | 69 371.00 | 87 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 935.00 | 385 945.00 | 1 920 990.00 | 2 306 935.00 |
BT Marchandises | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 779.00 | | 595 779.00 | 595 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 714.00 | 385 945.00 | 2 516 770.00 | 2 902 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 685 848.00 | 544 316.00 | | 685 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 288.00 | 141 532.00 | | 107 288.00 |
DL TOTAL (I) | 861 886.00 | 754 598.00 | | 861 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 217.00 | 1 044 853.00 | | 1 219 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 814.00 | 250 940.00 | | 169 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 196 919.00 | | 199 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 643.00 | 51 284.00 | | 65 643.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 522.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 883.00 | 1 545 517.00 | | 1 654 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 770.00 | 2 300 115.00 | | 2 516 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 833.00 | 620 833.00 | | 546 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 269.00 | | 13 666.00 | 2 293 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 625.00 | | 3 711.00 | 370 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 645.00 | | 9 954.00 | 77 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 344.00 | 4 373.00 | | 363 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 344.00 | 4 373.00 | | 363 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 186.00 | 9 042.00 | | 9 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 9 042.00 | | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | 9 042.00 | | 9 186.00 |
UG ‐ Financières | | 9 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
UX Autres créances clients | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 217.00 | 111 167.00 | 451 204.00 | 1 219 217.00 |
VI Groupe et associés | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 797.00 | | | 1 107 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 433.00 | | | 933 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 238.00 | 74 639.00 | 87 599.00 | 162 238.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 883.00 | 546 833.00 | 451 204.00 | 1 654 883.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |