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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 604.00 | 349 747.00 | 18 857.00 | 368 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 645.00 | 9 186.00 | 68 458.00 | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 249.00 | 358 933.00 | 1 932 316.00 | 2 291 249.00 |
BT Marchandises | 233 574.00 | 13 764.00 | 219 810.00 | 233 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 306.00 | 13 764.00 | 379 542.00 | 393 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 555.00 | 372 697.00 | 2 311 858.00 | 2 684 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 419 737.00 | 318 437.00 | | 419 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 579.00 | 101 300.00 | | 124 579.00 |
DL TOTAL (I) | 613 066.00 | 488 487.00 | | 613 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 113.00 | 1 281 950.00 | | 1 164 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 628.00 | 290 872.00 | | 262 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 697.00 | 159 844.00 | | 225 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 62 803.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 1 746.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 791.00 | 1 797 214.00 | | 1 698 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 858.00 | 2 285 701.00 | | 2 311 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 938.00 | 636 956.00 | | 653 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 537.00 | | 5 712.00 | 2 285 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 893.00 | | 5 712.00 | 362 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 286.00 | 45 461.00 | | 304 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 286.00 | 45 461.00 | | 304 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 751.00 | 13 764.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | 13 764.00 | 14 751.00 | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | 13 764.00 | 14 751.00 | 23 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 764.00 | 14 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 697.00 | 225 697.00 | | 225 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
UX Autres créances clients | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 113.00 | 119 260.00 | 482 190.00 | 1 164 113.00 |
VI Groupe et associés | 262 628.00 | 262 628.00 | | 262 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 360.00 | 71 715.00 | 77 645.00 | 149 360.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 791.00 | 653 938.00 | 482 190.00 | 1 698 791.00 |