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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 250.00 | 373 241.00 | 12 009.00 | 385 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 599.00 | 18 359.00 | 69 240.00 | 87 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 849.00 | 391 600.00 | 1 926 249.00 | 2 317 849.00 |
BT Marchandises | 210 615.00 | 2 434.00 | 208 182.00 | 210 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 721.00 | 2 434.00 | 638 287.00 | 640 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 570.00 | 394 033.00 | 2 564 537.00 | 2 958 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 793 136.00 | 685 848.00 | | 793 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 862.00 | 107 288.00 | | 102 862.00 |
DL TOTAL (I) | 964 748.00 | 861 886.00 | | 964 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 985.00 | 1 219 217.00 | | 1 274 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606.00 | 169 814.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 327.00 | 199 310.00 | | 217 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 798.00 | 65 643.00 | | 77 798.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 899.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 788.00 | 1 654 883.00 | | 1 599 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 537.00 | 2 516 770.00 | | 2 564 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 022.00 | 546 833.00 | | 437 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 935.00 | | 10 914.00 | 2 306 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 336.00 | | 10 914.00 | 374 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 717.00 | 5 524.00 | | 367 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 717.00 | 5 524.00 | | 367 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 228.00 | 131.00 | | 18 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | 2 565.00 | | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | 2 565.00 | | 18 228.00 |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
UX Autres créances clients | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 985.00 | 112 218.00 | 564 062.00 | 1 274 985.00 |
VI Groupe et associés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 132.00 | 96 533.00 | 87 599.00 | 184 132.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 788.00 | 437 022.00 | 564 062.00 | 1 599 788.00 |