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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 991.00 | 380 055.00 | 15 936.00 | 395 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 436.00 | 11 032.00 | 54 404.00 | 65 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 427.00 | 391 087.00 | 2 715 340.00 | 3 106 427.00 |
BT Marchandises | 212 761.00 | 8 929.00 | 203 832.00 | 212 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 283 539.00 | | 283 539.00 | 283 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 599.00 | 8 929.00 | 812 670.00 | 821 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 026.00 | 400 016.00 | 3 528 010.00 | 3 928 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 895 998.00 | 793 136.00 | | 895 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 407.00 | 102 862.00 | | 140 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 155.00 | 964 748.00 | | 1 105 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 985.00 | 1 274 985.00 | | 2 014 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 14 606.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 387.00 | 217 327.00 | | 299 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 226.00 | 77 798.00 | | 92 226.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 15 072.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 855.00 | 1 599 788.00 | | 2 422 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 010.00 | 2 564 537.00 | | 3 528 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 878.00 | 437 022.00 | | 589 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 849.00 | | 817 058.00 | 2 317 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 65 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 480.00 | 3 106 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 395 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | 800 000.00 | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 250.00 | | 10 821.00 | 385 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 599.00 | | 6 237.00 | 87 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 241.00 | 6 814.00 | | 373 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 241.00 | 6 814.00 | | 373 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 359.00 | 1 552.00 | 8 879.00 | 18 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 434.00 | 8 929.00 | 2 434.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 792.00 | 10 481.00 | 11 313.00 | 20 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792.00 | 10 481.00 | 11 313.00 | 20 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | 2 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 552.00 | 8 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 8 316.00 | 5 552.00 | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
UX Autres créances clients | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 985.00 | 187 560.00 | 871 906.00 | 2 014 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 057.00 | | | 915 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 735.00 | 125 299.00 | 65 436.00 | 190 735.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 855.00 | 589 878.00 | 877 458.00 | 2 422 855.00 |