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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 625.00 | 363 344.00 | 7 281.00 | 370 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 645.00 | 9 186.00 | 68 458.00 | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 269.00 | 372 530.00 | 1 920 739.00 | 2 293 269.00 |
BT Marchandises | 216 434.00 | | 216 434.00 | 216 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 376.00 | | 379 376.00 | 379 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 645.00 | 372 530.00 | 2 300 115.00 | 2 672 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 544 316.00 | 419 737.00 | | 544 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 532.00 | 124 579.00 | | 141 532.00 |
DL TOTAL (I) | 754 598.00 | 613 066.00 | | 754 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 853.00 | 1 164 113.00 | | 1 044 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 940.00 | 262 628.00 | | 250 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 225 697.00 | | 196 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | 45 004.00 | | 51 284.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 349.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 517.00 | 1 698 791.00 | | 1 545 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 115.00 | 2 311 858.00 | | 2 300 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 833.00 | 653 938.00 | | 620 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 249.00 | | 2 020.00 | 2 291 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 604.00 | | 2 020.00 | 368 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 747.00 | 13 597.00 | | 349 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 747.00 | 13 597.00 | | 349 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 950.00 | | 13 764.00 | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | | 13 764.00 | 22 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
UX Autres créances clients | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 853.00 | 120 168.00 | 486 261.00 | 1 044 853.00 |
VI Groupe et associés | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 443.00 | 65 798.00 | 77 645.00 | 143 443.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 517.00 | 620 833.00 | 486 261.00 | 1 545 517.00 |